兴业投资：美元大意失荆州关注小非农&FED决议

　　2016年11月2日

　　欧元/美元

　　周二欧元/美元飙升逾百点，上冲至1.10大关上方，最高上探半个月高位1.1068，收于1.1054，主要得益于美元的暴跌。在美国总统大选之前的最后一周，由于候选人希拉里因“邮件门”受到FBI的调查，促使选情生变，据最新进行的民意调查显示，共和党候选人特朗普略微领先于民主党候选人希拉里，推升了市场的避险情绪，打压美元。而隔夜靓丽的制造业数据对美元的支撑有限。美国10月Markit制造业PMI终值录得53.4，创2015年10月以来的最高。10月ISM制造业指数录得51.9，好于预期的51.7。欧元区方面，投资者焦点转向意大利风险。该国的政治风险和举步维艰的银行业改革引发市场担忧。据德国Sentix投资者调查，意大利首次超越希腊成为最可能脱离欧元区的国家。12月4日意大利将举行公投，此次公投将决定是否批准总理伦齐的宪法改革计划。一旦意大利的政局生变，那将拖累欧元走低。今日重点关注德国10月失业报告及德国和欧元区制造业PMI，以及美国ADP等数据，最后美联储利率决议也不容忽视。

　　日图大幅上修至1.10关口上方，维持在该水平上方将有进一步上修的可能。4小时图技术指标位于极度超买，日图收涨100点，仍可能继续上扬。汇价需要突破日高才能扩大升势，也是近期跌势的50%回档位所在。美联储决议公布前涨势将受阻。1小时图从1.0960一线以来的反弹动能较强。

　　支撑位：1.1050/1.1010/1.0950

　　阻力位：1.1090/1.1120/1.1160

　　英镑/美元

　　美元指数的大幅下跌提振英镑，但是周二公布的英国制造业PMI由55.4下滑至54.3，暗示英国退欧对英国经济的负面影响，限制了英镑当日的涨幅，周二英镑/美元在震荡中收录一根上影线较长的小阳烛，收盘报1.2235。另外，周一英央行行长卡尼留任至2019年的表态消除了市场对其可能提前离任的猜疑，也减少了英国脱欧前景的不确定性，支撑英镑走强。但这种支持可能是短暂的，因为卡尼留任显然会为艰难的脱欧谈判提供货币政策方面的确定性;但这同时也意味着我们将有一个相对鸽派的英国央行，尤其将会施压英镑。因此中长期将利空英镑。今日关注英国10月建筑业PMI，预计将有所下降至51.8。

　　技术上，日图依旧维持在短期整理区间，短期走势偏震荡。4小时图技术上仍呈中性，20SMA持平于1.2200附近，技术指标位于正区域，但没有明确方向，关注1.2335，为10月9日高位，关键支持位于1.2170，如破将指引汇价方向。1小时图未上破1.2250一线的强阻力将持续回落。

　　支撑位：1.2210/1.2170/1.2130

　　阻力位：1.2250/1.2290/1.2335

　　美元/日元

　　周二日央行的11月利率决议以7：2的投票比赞成维持-0.1%的利率不变，同时以7：2的投票结果维持购债计划不变。这符合市场的预期，因此日元的波动也较为有限。纽约时段美国大选候选人克林顿(Clinton)以及川普(Trump)之间的差距大幅缩小至45%比44%后，令市场避险情绪增强，美元/日元快速下挫至104关口下方，最低下探一周多低位103.78，收于104关口。在本次决议上，日央行虽未采取进一步的刺激行动，但将实现2%通胀率目标的时间框架推迟。黑田东彦的行长任期将于2018年4月结束，日本央行目前预计，通胀率或将在2018年4月起财年的某个时候达到2%的目标水平。今日重点关注美国小非农和美联储利率决议等重磅事件，这些风险事件将引起日元剧烈的波动。

　　日图隔夜重挫至104关口下方，随机指标朝南，且维持在20日均线下方将继续保持弱势。4小时图显示汇价自9月未以来首次处在100SMA下方，技术指标同样强烈朝南，接近超卖区域，若汇价跌破10月21日低位103.50后汇价有望延续下行。1小时图显示汇价有望延续下行，汇价跌破100和200小时均线，技术指标维持强烈下行，处在超卖区域。

　　支撑位：103.50/103.10/102.60

　　阻力位：104.20/104.60/105.00

　　澳元/美元

　　周二澳储行也公布了利率决议，结果也一如预期，维持1.5%的利率不变，在结果公布之后，澳元迅速上涨0.5%至0.7651。而且在此之前中国公布的10月制造业由50.4升至51.2;非制造业PMI由53.7升至54，也利好澳元。之后澳储行公布的政策声明也偏鹰派，具体显示，澳洲经济在温和成长。住宅建筑、公共需求以及出口等其它领域的增长，正在抵消矿业投资大幅下滑的影响。今年失业率已下降;9月当季通胀数据大致符合预期，基础通胀率持续在大约1.5%。该声明推动澳元进一步扩大涨幅至日内最高0.7687，尾盘略有回落，但最终守住大部分涨幅，收盘报0.7644。今日关注风险事件对美元的影响。

　　日图在20日均线上方扩大涨幅，维持在该水平上方将继续走强，但0.7650附近的强阻力将限制汇价反弹的空间。4小时图随机指标向下，暗示短期可能将下跌。小时图0.7688附近受阻震荡下挫，下行动能增加。

　　支撑位：0.7600/0.7550/0.7500

　　阻力位：0.7685/0.7700/0.7750