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中国铁建完成发行30亿元公司债券,利率为3.95%-重点聚焦

来源: 乐居财经 时间: 2022-12-21 17:48:33


(资料图)

乐居财经张林霞12月21日,中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行结果公告。

据悉,本期债券的发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

另悉,本期债券发行工作已于2022年12月21日结束,本期债券品种一最终实际发行规模为30亿元,最终首个周期的票面利率为3.95%,本期债券品种二全额回拨至品种一,品种二最终实际发行规模为0亿元。

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