您的位置:首页 > 原油频道 > 原油评论 >

什么是基金累计净值?基金净值怎么算出来的?

来源: 城市网 时间: 2023-06-13 17:44:46

什么是基金累计净值?

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金净值怎么算出来的?

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

其中总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

标签: 什么是基金累计净值 基金净值怎么算