在巴中市第三届人民代表大会第六次会议上
巴中市财政局局长孙辉
(2015年3月2日)
各位代表：
我受巴中市人民政府委托，向大会报告全市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审查，并请市政协委员提出意见。
一、关于2014年财政预算执行情况
2014年，在市委的坚强领导下，全市深入贯彻市第三次党代会及市委三届八次、九次全会精神，认真执行市三届人大五次会议决议，各级财政部门按照实施“三大发展战略”、统筹城乡、追赶跨越、加快发展的总体要求，积极培植财源助增长，改善民生促发展，深化改革强管理，圆满完成了全年财政收支预算任务。
(一)一般公共预算执行情况1.全市一般公共预算执行情况
(1)全市地方一般公共预算总收入完成情况。2014年全市地方一般公共预算收入完成330,371万元，增长20.8%。其中：税收收入212,921万元，增长23.87%;非税收入117,450万元，增长15.6%。加上上划中央、省级各项收入204,878万元，全市地方一般公共预算总收入完成535,249万元，增长16.53%。
(2)全市一般公共预算收入实现情况。全市一般公共预算收入实现2,069,563万元，其中：地方一般公共预算收入330,371万元，上级补助收入1,684,581万元(返还性收入29,234万元、一般性转移支付收入835,417万元、专项转移支付收入819,930万元)，地方政府债券转贷收入48,800万元，上年结余1,514万元，调入资金4,297万元。
(3)全市一般公共预算支出完成情况。全市一般公共预算支出完成2,050,643万元，增长6.94%，其中：年初预算安排1,127,046万元，年度执行中上级转移支付增加等因素安排支出923,597万元。
(4)全市一般公共预算平衡情况。全市一般公共预算收入为2,069,563万元，减去当年支出2,050,643万元、上解上级支出2,456万元、地方政府债券还本支出13,550万元、调出资金2,321万元，结余为593万元。实现了收支平衡并略有结余。
2.市级一般公共预算执行情况
(1)市级地方一般公共预算总收入完成情况。市级地方一般公共预算收入完成90,904万元，同比增长20.06%。其中：税收收入57,295万元，增长24.67%;非税收入33,609万元，增长12.94%。加上上划中央、省级各项收入79,633万元，市级一般公共预算总收入完成170,537万元，增长17.88%。
(2)市级一般公共预算收入实现情况。市级一般公共预算收入实现903,017万元。其中：地方一般公共预算收入90,904万元，上级补助收入779,700万元(返还性收入14,917万元、一般性转移支付收入394,940万元、专项转移支付收入369,843万元)，地方政府债券转贷收入32,000万元，上年结余280万元，调入资金133万元。
(3)市级一般公共预算支出完成情况。市级一般公共预算支出完成404,652万元，其中：年初预算安排205,945万元，年度执行中上级转移支付增加等因素安排支出198,707万元。
(4)市级一般公共预算收支平衡情况。市级一般公共预算收入为903,017万元，减去当年支出404,652万元、上解上级支出-8,223万元、补助下级支出487,729万元，地方政府债券转贷支出13,800万元，地方政府债券还本支出4,000万元、调出资金980万元，结余为79万元。实现了收支平衡并略有结余。
(二)政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入完成577,021万元，加上上级专项补助收入66,740万元、上年结余13,168万元、调入资金2,322万元，基金收入总计659,251万元，减去政府性基金支出639,291万元，上解上级支出1,153万元，调出资金3,944万元，结余14,863万元，结转下年使用。
市级政府性基金收入完成188,839万元，加上上级补助收入27,387万元、调入资金980万元、上年结余13,075万元，政府性基金收入总计230,281万元，减去政府性基金支出201,098万元、补助下级支出14,320万元，年终结余14,863万元，结转下年使用。
(三)国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营收入完成1,336万元，其中：利润收入681万元，股利、股息收入435万元，其他国有资本经营预算收入220万元;减去国有资本经营支出983万元，调出资金353万元，实现了收支平衡。
市级国有资本经营收入完成583万元，其中：利润收入298万元，股利、股息收入285万元;国有资有经营支出450万元，调出资金133万元，年终无结余。
(四)全市社保基金预算执行情况
全市社会保险基金收入完成549,643万元，较年初预算收入增长29%;全市社会保险基金支出完成516,038万元，较年初预算支出增长4.78%。当年收支结余33,605万元，加上上年结余407,390元，年终累计结余440,995万元。
全市和市级财政预算执行及平衡情况在全省决算审核及与省财政厅结算时还将有变化，届时报市人大常委会审查。
(五)全市财政重点保障情况及取得的成效
1.加大项目实施保障力度。全市交通建设累计投入19.25亿元，同口径增长7.7%，其中筹集高速公路、铁路建设资本金4.01亿元，有力推动了交通重点项目顺利实施。全市投入9.06亿元，比上年增长13.57%，支持了重大水利项目和“小农水”示范市项目加快建设。全市安排城镇建设资金5.38亿元，比上年增长8%，加快了新型城镇化进程。全市筹集24.72亿元，加快8180套公共租赁住房建设和4.37万户棚户区改造，帮助1.14万户住房困难家庭改善居住条件。市、县(区)创新融资方式，通过直接或间接投资、参股、委托代建和PPP模式等方式，多渠道筹集资金，保障全市重大项目建设。市级筹集7.2亿元，用于项目征地拆迁补偿，有力维护了群众利益和社会稳定。
2.促进产业转型升级。保障招商引资及对外开放合作等重大活动经费，支持引进了一批产业项目落户巴中，不断做大产业规模。全面落实稳增长各项政策措施，支持产业发展壮大。全市投入1.57亿元，重点扶持一批传统工业企业和民营(小微)企业技术改造和转型升级，奖励止滑促升成效明显和提前投产达产企业，支持战略性新兴产业发展。安排3,040万元，促进节能环保产业发展，关停重组11家煤矿矿井。围绕创建省级现代农业示范市，加大财政投入，全市农林水事务投入30.8亿元，增长23.7%，重点支持农业基础设施建设，大力实施农业综合开发，推进现代农业万亩示范区和核桃、茶叶、巴药、果蔬、生态养殖等特色产业基地建设，支持创建“巴食巴适”品牌和培育新型经营主体。全市投入1,412万元，支持现代服务业发展，新培育限上商贸流通企业70家，引进金融机构61家。
3.加大社会事业投入。全面落实教育投入责任，全市教育投入38.02亿元，增长9.62%，促进了教育优先发展、均衡发展。市级重点支持建成了巴中五中和中坝小学，免费培训全市乡村教师1500人，全面兑现乡村教师补助提标政策。全市文化体育传媒投入2.68亿元，增长5.4%，推动实施文化强市战略，加快了城乡公共文化、体育服务体系建设。全市科技投入6,767万元，增长7.72%，有力支持了科技推广和科技成果转化。全市计生投入1.57亿元，增长1.44%，确保计划生育惠民政策落到实处。
4.完善社会保障体系。全市筹集社会保障资金27亿元，增长4.49%，加快社会保障体系建设。城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度实现市级统筹，重特大疾病医疗救助、疾病应急救助和抢险救灾等制度进一步完善，“五险一金”、免费婚检、流浪乞讨人员救助、五保人员及孤儿基本生活补助、重度残疾人补助、城乡低保、转业军人救助等政策全面落实，创业和再就业培训支持力度不断加大，养老服务体系建设初见成效。
5.推进医药卫生体制改革。认真贯彻落实《关于加快卫生事业发展的意见》，全市医疗卫生投入21.6亿元，增长17.24%，促进了医疗卫生事业加快发展。继续深化县级公立医院改革，全面落实基本药物制度和取消县级公立医院药品加成制度，重点支持村(社区)卫生室标准化建设，支持免费培训乡村医生。
6.加大扶贫开发力度。全市扶贫专项投入3.6亿元，比上年增长22.15%，有力推动了“六大扶贫工程”和连片扶贫开发，新增11.3万人脱贫致富。投入3.21亿元，改造农村危旧房3.45万户，新建“巴山新居”3.82万户、农村廉租房552套。
7.支持社会管理创新。全市投入7.06亿元，增长12%，支持公共安全体系建设，开展“法律七进”活动，提升基层组织服务能力，加强和创新社会管理。
(六)落实代表委员审议意见及回应群众关切情况
2014年，市政府全面贯彻落实市人大及其常委会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见，认真办理涉及财政工作的人大代表建议2件、政协委员提案5件，反馈满意率达到100%。在开展党的群众路线教育实践活动中，收集涉及财政管理、政策执行、财经纪律方面的群众意见建议14条。针对代表(委员)和群众提出的意见建议，深入开展调查研究，健全完善制度措施，全面深化管理改革，严格执行财经纪律，进一步提升了理财绩效，及时回应了群众关切。一是财政改革稳步推进。坚持落实上级改革政策与创新自身管理相结合。推进分税制财政体制改革，进一步完善了市与区财政管理体制。推进全口径财政预算管理，全市完成了“四本预算”的编制。强化全过程绩效管理，市财政对70个市级部门(单位)904个预算项目进行了中期评估，对68个部门预算项目开展重点绩效评价。加大乡镇基本财力保障力度，提高了乡镇保障水平。深化国库集中收付改革，进一步扩大了公务卡结算范围。积极推进政府向社会力量购买服务改革，市级实施政府购买服务项目4个。加强政府性债务管理，完成了全市政府存量债务清理甄别工作。二是财经纪律执行有力。认真贯彻中央八项、省十项、市九项规定及厉行勤俭节约反对铺张浪费规定，出台了重大活动经费、公务用车配备使用及会议费等管理办法。以解决“9+3”突出问题为重点，开展规范“三公”经费管理等专项培训和检查，对乱发钱物、私设“小金库”和使用公款赠送红包礼金等违规违纪行为进行了专项整治，全市“三公”经费支出大幅下降。三是财政监管不断加强。加大财政信息公开力度，市、县(区)及时公开总预(决)算、本级“三公”经费预(决)算和32项财政专项资金信息，34个市级部门同步公开部门预(决)算及“三公”经费管理情况。完善财政投资评审项目会审制度，强化投资评审工作监管，全市财政评审项目1379个，送审额235亿元，审减25亿元，审减率11%。建立财政监管员制度，加强重大政府性投资项目全程跟踪监管。提高政府采购效率，全市实现采购额8.9亿元，节约资金1.42亿元，节约率13.76%。积极开展非税收入、会计信息质量等重点检查和惠农资金专项清理，进一步严肃了财经纪律。
同时，我们清醒认识到目前全市财政运行和财政管理中仍然存在一些突出矛盾和问题，主要表现在财政持续增收任务艰巨、财政收支矛盾仍然突出、财政保障能力需进一步增强、财政支出绩效需进一步提高。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施积极整改和完善。
二、关于2015年财政预算草案
(一)全市财政预算草案1.全市一般公共预算草案
2015年全市一般公共预算收入安排1,312,166万元，其中：地方一般公共预算收入安排379,101万元，上级补助收入安排933,065(返还性收入28,914万元、一般性转移支付收入707,004万元、省财政预通知专项转移支付补助收入197,147万元)，扣除上解上级支出3,554万元、地方政府债券还本支出2,940万元，全市当年一般公共预算财力总额为1,305,672万元。全市一般公共预算支出相应安排为1,305,672万元，收支平衡。
2.全市政府性基金预算草案
全市政府性基金收入安排506,038万元，其中：国有土地使用权出让收入468,306万元，国有土地收益基金收入21,994万元，城市基础设施配套费收入12,450万元，其他基金收入3,288万元。按照收支平衡和收入对应安排支出的原则相应安排政府性基金支出506,038万元。
3.全市地方国有资本经营预算草案
全市地方国有资本经营收入1,851万元，其中：利润收入970万元，股利、股息收入656万元，其他国有资本经营预算收入225万元;相应安排支出1,851万元，收支平衡。
4.全市社保基金预算草案
全市社会保险基金收入536,594万元，较上年收入减少13,049万元，减幅为2.37%;全市社会保险基金支出完成566,405万元，较上年支出增加50,367万元，增长9.76%。当年收支结余-29,811万元，加上上年结余440,995万元，年终累计结余411,184万元。
(二)市级财政收支预算草案1.市级一般公共预算草案
2015年市级一般公共预算收入安排530,511万元，其中：地方一般公共预算收入安排107,222万元，上级补助收入安排423,289(返还性收入14,609万元、一般性转移支付收入352,960万元、省财政预通知专项转移支付补助收入55,720万元)，减去上解上级支出-8,300万元，补助下级支出246,805万元(其中：本级财力补助巴州区、恩阳区4,066万元)，市级一般公共预算财力总额为292,006万元。市级一般公共预算支出相应安排为292,006万元，在财力安排上做到“五个坚持”：
一是坚持财力向民生倾斜。2015年全面落实民生政策，加大民生投入，促进民生改善，市级民生项目支出预算安排154,207万元，同口径增长11%。其中：
(1)教育支出20,621万元，同比增长31.91%。其中：人员经费及公用经费安排11,093万元;义务教育阶段免学杂费、免教科书等配套资金安排490万元，教育事业发展专项资金安排1,200万元。
(2)科学技术支出1,484万元，同比增长12.37%。其中：人员经费及公用经费安排224万元;科普经费配套80万元;科技发展专项资金1,000万元。
(3)文化体育与传媒支出6,423万元，同比增长6.87%。其中：人员经费及公用经费安排2,016万元;文化产业发展专项资金700元，公共文化服务体系建设等配套资金170万元。
(4)社会保障和就业支出12,297万元，同比增长17.04%。主要用于城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业及再就业等，其中：人员经费及公用经费安排6,435万元;巴中城区(含兴文)自来水价格、污水处理费调价后财政对城市低保家庭的补助87万元，就业培训专项资金130万元，各项社保配套补助1,210万元等。
(5)医疗卫生支出109,117万元，同比增长169.96%。其中：人员经费及公用经费安排4,596万元;卫生事业发展资金1,600万元，重特大疾病医疗救助资金200万元，城乡居民基本医疗保险配套支出943万元，公务员医疗保险支出260万元等。
(6)计划生育支出588万元，同比增长6.96%。其中：人员经费及公用经费安排155万元;计生事业发展配套支出400万元。
(7)生态环保支出3,677万元，同比增长3.64%。其中：人员经费及公用经费安排571万元;巴河流域环境整治及城乡环境综合治理经费700万元。
二是坚持财力向基层倾斜。围绕群众最关心、最受益的事项，2015年市级预算安排13,144万元，加大对基层、农村建设发展的支持力度。其中：
(1)农业配套支出3,084万元，同比增长104%。其中：“一事一议”、“美丽乡村”、农村公共服务运行配套资金1,711万元，“小农水”及农村安全饮水工程建设配套资金783万元。
(2)教育配套支出1,490万元，支持农村中小学校舍维修改造、贫困学生救助。
(3)安排文化产业发展资金700万元，支持基层文化阵地建设。
(4)安排1,166万元，支持村级组织活动场所建设。
三是坚持促进和服务发展。促进经济持续增长，着力培育骨干财源，2015年市级预算安排产业发展资金21,420万元，同比增长15%。其中：
(1)工业发展资金3,500万元，同比增长30%。其中：工业扶持资金1,500万元，经开区工业扶持及纳税奖励2,000万元(其中：中小企业融资担保基金500万元)。
(2)农林水支出14,399万元，同比增长25.54%。其中：农业发展资金7,300万元，如：重点镇中心村建设3,000万元、农村综合改革专项补助700万元、农业产业发展资金3,600万元(其中：农村产权抵押融资担保基金500万元)。
(3)商贸服务支出2,075万元，同比增长52.24%。其中：现代服务业发展奖励资金600万元。
(4)粮油物质储备支出1,446万元，同比增长3.26%。其中：粮食产业园建设扶持资金500万元，市级专储粮油费用利息470万元，放心粮油配套资金180万元。
四是坚持保障重点项目建设。2015年市级预算安排基础设施建设支出13,809万元，同比增长4.6%，主要用于城市、交通、水利等基础设施建设，其中：交通规划及项目前期工作经费1,000万元，机场、铁路等项目前期经费1,500万元。
五是坚持厉行节约方针。认真贯彻中央八项、省十项、市九项规定，从严压缩一般性支出，2015年“三公经费”预算比上年大幅下降。
2.市级政府性基金预算草案
市级政府性基金收入预算安排为157,608万元，其中：国有土地使用权出让总收入144,206万元，城市基础设施配套费收入5,000万元，其他基金收入8,402万元。按照基金对口安排支出和收支平衡的原则，相应安排政府性基金支出157,608万元。收支平衡。
3.市级地方国有资本经营预算草案
市级地方国有资本经营预算收入410万元，同比增长43%，其中：利润收入260万元，股利、股息收入150万元;相应安排支出410万元。收支平衡。
4.全市社保基金预算草案
全市社会保险基金收入536,594万元，较上年收入减少13,049万元，减幅为2.37%;全市社会保险基金支出完成566,405万元，较上年支出增加50,367万元，增长9.76%。当年收支结余-29,811万元，加上上年结余440,995万元，年终累计结余411,184万元。社会保险基金实现了市级统筹，不再单独编制市级社会保险基金预算。
以上市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算草案和全市社会保险基金预算草案，请予审查批准。同时，市级94个部门2015年的预算已报送大会，请一并审查。
三、关于2015年财政工作
(一)服务加快发展。一是保障项目推进。积极筹措项目建设资金和项目前期经费，支持高速公路、铁路、机场、农村公路等重大项目建设和项目储备及申报，加快构建现代综合交通枢纽。支持重大水利和“小农水”示范市项目建设，不断完善提升全域水利体系。加大产业投入特别是工业、现代服务业等领域投入力度，促进产业项目建设。落实鼓励引导民间资金和社会资本的财税优惠政策，推行PPP项目建设模式，激发民间投资活力。二是促进产业发展。研究制订四大成长型产业发展奖励扶持政策，重点促进82户工业企业转型升级，鼓励战略性新兴产业和特色产业发展。支持构建商业集聚区，促进商贸物流、文化旅游、金融中介、电子商务等现代服务业发展。支持巴中经开区省级高新技术产业园区创建。三是加快新型城镇化。多渠道筹措城市规划和建设资金，推进“三区同建”，加快完善四级城镇体系。加大新区开发建设投入，加快旧城改造，不断提升城市功能。拓宽筹资渠道，实施“百万安居工程建设行动”，加快棚户区改造和拆迁还房建设。整合财政涉农资金，深化“巴山新居”建设。保障“五创联动”经费，支持国家级园林城市等创建工作。四是推进农业现代化。健全财政支农投入稳定增长机制，支持农业基础设施建设，加大农业综合开发力度，提高农业综合生产能力。加大现代农业、畜牧业重点县和林业经济强市建设投入，加快山区现代农业示范市建设。建立农业担保风险基金，增强农业抗风险能力。实施“一事一议”财政奖补项目，落实农村公共服务运行维护机制政策，促进农村基本公共服务均等化。
(二)促进民生改善。围绕中央、省、市确定的民生事项，健全投入保障机制。落实就业促进政策，扶持高校毕业生、残疾人和城乡妇女等群体创业。推进农村校舍标准化建设，通过财政直接支持或政府购买服务方式，加快乡(镇)学校“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”进程。优先保障和提高农村教师待遇，确保教师队伍稳定。实施“文化强市”战略，设立文化产业发展和基层文化服务站点建设专项资金，支持文化人才工程、文化精品工程、文化环境工程、文化惠民工程建设。加大体育设施建设投入，大力发展群众体育。加快科技成果转化，支持科技创新和新品种、新技术推广运用。深化医药卫生体制改革，落实县级公立医院基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养等投入政策。完善基层公共医疗机构财政投入保障机制，建立医生从业激励资金，支持基层医生培训和医师招聘工作。采取以奖代补，推进乡(镇)卫生院、村(社区)卫生室标准化建设。推进机关、事业单位职工养老保险并轨制度改革，加快社会养老服务体系建设。继续完善城乡居民大病保险和疾病应急救助制度，全面兑现社会保障、保障性住房、困难救助等惠民政策。加强扶贫开发和农村最低生活保障制度衔接，推动连片开发项目向边远贫困区域实施。落实节能减排各项财税政策，支持国家环保模范城市创建。加大社会治理和创新管理投入，扎实推进依法治市。
(三)深化财政改革。围绕公共服务型财政、法治财政建设，深入推进财税管理体制改革，坚持依法行政，推进依法理财机制流程再造，确保新预算法有力实施。加强预算绩效管理，积极开展预算执行中期评估和财政支出绩效评价。完善政策措施，推进政府向社会力量购买服务。深化财政国库集中收付管理改革，做好财政信息公开，细化政府预决算公开内容。加强政府性债务管理，有效防范财政风险。
(四)加强财政监管。着力健全财政权力运行制约和监督机制，加快构建财政运行全过程监管体系，有效管控涉及资金分配、政策制定等权力行为，自觉接受人大监督、审计监督和社会监督。继续完善税收征管保障机制，健全政府非税收入征收、支出管理制度，强化依法征收，严防收入流失。夯实会计基础工作，规范财务会计管理。贯彻中央八项、省十项、市九项规定，加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出。加强政府投资项目监管，提高项目评审和政府采购质量和效率。加大惠农惠民资金、执行财经纪律和会计信息质量的监督检查力度，提高财政监管水平。
各位代表，2015年是全面完成十二五规划任务的收官之年，圆满完成财政收支预算和各项财政工作任务意义重大。我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，创新实干，依法理财，努力为全市经济社会追赶跨越加快发展作出新贡献!
